专题：市场“降温”导向或延续 机构建议降低主题仓位待切换布局
北京时间1月27日凌晨，美股周一收高。交易员密切关注政治动态，并为关键财报周及美联储最新利率决议做准备。
道指涨313.69点，涨幅为0.64%，报49412.40点；纳指涨100.11点，涨幅为0.43%，报23601.36点；标普500指数涨34.62点，涨幅为0.50%，报6950.23点。
苹果、Meta Platforms和微软等公司普遍上涨，这几家公司均将在本周公布财报。
国际贸易局势受到关注。美国总统特朗普周末威胁称，若加拿大与中国达成贸易协议，将对加输美商品关税提高100%。加拿大总理马克·卡尼回应称渥太华“无意”寻求与北京达成自由贸易协议。
Vital Knowledge分析师亚当·克里萨富利指出：“局势仍非常不稳定。似乎无人特别担心特朗普对加拿大100%关税的威胁会成真（尤其是包括卡尼在内的加拿大官员坚称该国未与中国谈判自贸协议），但持续挥舞关税大棒施压盟友的做法，仍在缓慢侵蚀市场情绪。”
投资者同时关注华盛顿政局。本月第二起联邦移民官员在明尼苏达州枪杀美国公民事件引发的愤怒持续升温，引发对美国政府可能停摆的担忧。
美国国会去年12月通过一项联邦政府临时拨款法案，结束持续43天的美国联邦政府史上最长“停摆”。临时拨款法案将在1月底到期，国会必须在月底前通过新的拨款法案，否则许多联邦政府机构将再次“关门”。
数名民主党参议员表示，若1.2万亿美元拨款方案中包含国土安全部预算，将不予通过。但据一位熟悉参议院共和党领导层的人士透露，国土安全部拨款不会被取消。
受政治与财政风险上升推动，投资者转向避险资产，黄金价格周一大涨，创下每盎司5100美元以上的历史新高。
美国银行资产管理集团全国投资策略师Tom Hainlin表示：“尽管存在诸多地缘政治和政策不确定性，消费者状况似乎依然良好且持续消费，企业盈利能力表现强劲，并继续将利润投入人工智能及其他生产力工具。”
本周将有超过90家标普500指数成分公司公布季度财报，其中包含“七巨头”企业中的数家——Meta、特斯拉和微软均定于周三公布业绩，苹果计划周四发布财报。根据FactSet数据，当前财报季表现强劲，已公布财报的公司中76%超出预期。
微软、Meta Platforms和特斯拉将于周三公布财报，苹果紧随其后于周四公布。随着大型科技公司准备在未来几周陆续公布季度财报，AI交易正走向一个关键节点。
“美股七巨头”此前被视为市场中毫无争议的赢家，但这一叙事在今年以来已明显动摇，投资者开始追逐周期股、小盘股以及国际市场的动量。本轮财报季将考验这些超大市值科技股的韧性，尤其是在市场从少数赢家向更广泛标的扩散的背景下。
此外，在存储产品行业已进入“超级周期”之际，韩国两大存储产品巨头——SK海力士和三星电子——本周将公布财报。华尔街分析师们对存储产品相关核心公司的基本面与股价前景正在变得愈发积极。
不过，尽管企业业绩超预期，英特尔与奈飞等部分股票本季度仍出现下跌。
Tom Hainlin补充道：“我们将开始获得超越金融业和航空业的更广泛经济信息分布，我们预计本财报季最终仍将呈现稳健态势。”
经济数据方面，美联储定于周三宣布今年首个政策决议。虽然市场普遍预期央行将维持隔夜利率不变，但投资者将寻找官员何时降息的线索。根据CME FedWatch工具，交易员押注到2026年底前将进行两次25个基点的降息。
随着地缘政治紧张局势加剧令投资者不安，华尔街在上周收跌后迎来新交易周。周末前担忧情绪有所缓解，特朗普宣布已就格陵兰岛问题达成协议“框架”。尽管如此，标普500指数上周仍下跌约0.4%，连续第二周收低。
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责任编辑：张俊 SF065
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