昨夜美股半导体板块暴跌，费城半导体指数跌5.29%，安森美半导体跌23.66%并创2020年以来最大单日跌幅，西部数据跌超13%。
大宗商品市场方面，COMEX黄金期货价格收复4100美元/盎司，国际油价回落。
01
美股三大指数收跌
半导体重挫
当地时间6月26日，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道指跌0.09%，标普500指数跌0.05%，纳指跌0.24%。本周，道指累计涨0.6%，标普500指数跌1.95%，纳指跌4.6%。
美股大型科技股多数上涨，个股方面，微软涨逾5%，苹果涨逾3%，亚马逊涨逾2%，META涨逾1%，特斯拉涨逾1%，英伟达跌逾1%，谷歌跌逾1%。
芯片股下挫，费城半导体指数跌5.29%。其中，安森美半导体跌23.66%创2020年以来最大单日跌幅。消息面上，安森美宣布将以全股票交易方式收购芯片设计公司Synaptics，交易总额约70亿美元。市场担忧高达70亿美元的交易规模意味着公司将承担更高的财务压力，并且此次并购整合风险较高，短期内可能拖累盈利能力。
此外，西部数据跌超13%，希捷科技跌超12%，闪迪跌超10%，美光科技跌超6%。
受美联储鹰派加息预期升温、AI成本转嫁推升通胀粘性、存储芯片短缺致科技巨头集体提价等一系列因素叠加影响，科技股遭重估，风险偏好持续承压。
雪球APP用户@Jasmine沈涵：存储和消费电子现在成对立面了，前天美光、闪迪大涨，苹果、微软大跌；昨天正好反过来。
雪球APP用户@陆家嘴幽灵：当前科技的波动反映出市场正从盲目的AI信仰向理性商业现实回归。企业在应用层面的Token控制和成本优化，是新技术在向更广泛经济领域渗透过程中必然经历的减速带。尽管云厂商的资本开支合理性、前沿模型的盈利模式以及硬件成本的传导极限将成为未来几个月的核心争论点，但底层算力基础设施需求依然坚实。如果头部大模型公司的ARR能够维持稳健扩张，AI推动长期生产力重塑的产业轨迹就不会改变。近期回调更多是市场重估真实价值的健康过程，未来需持续关注下游企业成本承压能力。
美股银行股同样全线走低，摩根大通跌2.1%，高盛跌4.37%，花旗跌2.28%，摩根士丹利跌4.11%。
中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.7%。热门中概股方面，AKSO HEALTH涨逾13%，网易涨逾7%，霸王茶姬涨逾6%，好未来涨逾5%，奇富科技涨逾5%。跌幅方面，麦思智能引擎跌逾26%，脑再生跌逾13%，玉柴国际跌逾5%。
02
黄金反弹
国际油价进一步回落
大宗商品市场方面，隔夜国际贵金属价格出现明显反弹，国际油价进一步回落。
隔夜COMEX黄金期货价格涨逾1%，收复4100美元/盎司关口，报4103美元/盎司。COMEX白银期货价格上涨1.43%。NYMEX原油期货主力合约、ICE布油期货主力合约均跌逾2%，分别报70.39美元/桶和73.42美元/桶。
市场对美联储加息预期持续升温，引发国际金价日前一度失守4000美元/盎司关口。兴业证券认为，只要美国巨额财政赤字不出现实质性收窄，黄金“对冲主权信用风险”的逻辑就不会被打破。但值得注意的是，今年仍是紧缩预期主导的交易阶段，黄金仍承压，且年内波动较此前明显放大。
尽管中东地缘冲突仍时起波折，但国际油价6月以来已累计回调近20%。在永安期货看来，美伊达成的初步协议推动油价风险暂缓，极端供给冲击有所降温，但上半年已经形成的燃料、运输、食品和企业成本压力并未立即消失，各国央行对通胀预期的担忧仍然约束降息空间。
03
美军发动空袭！
霍尔木兹海峡，突生变数
6月27日清晨，据新华社消息，美国中央司令部26日发表声明称，美军当天对伊朗发动打击，以回应此前一天一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件。
声明称，美军26日出动战机打击伊朗的导弹与无人机储存设施以及沿海雷达阵地。此前，伊朗于25日用单向攻击无人机袭击一艘悬挂新加坡国旗、沿阿曼海岸驶离霍尔木兹海峡的货轮。
声明指责伊朗针对商船的行为违反停火协议，称美军将继续为途经霍尔木兹海峡的商船提供安全通行协调与支持。美军将继续保持存在与警惕，确保美伊达成的各项协议得到执行并持续有效。
据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间27日凌晨报道，美国违反与伊朗的停火协议和谅解备忘录，袭击锡里克地区。报道援引当地消息人士的话说，当地时间26日晚11时30分左右，霍尔木兹甘省锡里克地区发生数次爆炸。
美国总统特朗普26日在社交媒体发文，指责伊朗向穿越霍尔木兹海峡的船只发射攻击无人机，违反美伊停火协议。
特朗普称，伊朗向穿越霍尔木兹海峡的船只发射了至少四架单向攻击无人机，其中一架击中一艘货船的上层甲板。美军击落另外三架无人机。他认为，伊方这一举动“违反停火协议”。
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